Controle completo das finanças com relatórios em tempo real e projeções inteligentes
| Contrato | Cliente | Vencimento | Valor | Status | Dias em Atraso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
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#CT-2025-0145 Evento Corporativo |
Empresa XYZ Ltda.
Pessoa Jurídica
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15/12/2024 |
R$ 25.490,00
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Em Atraso | 34 dias |
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#CT-2025-0167 Festival Musical |
ABC Eventos
Pessoa Jurídica
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25/01/2025 |
R$ 45.780,00
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Pendente | - |
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#CT-2025-0134 Convenção Médica |
Hospital São Lucas
Pessoa Jurídica
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10/01/2025 |
R$ 32.150,00
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Pago | - |
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#CT-2025-0189 Show Arena |
Show Business
Pessoa Jurídica
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30/01/2025 |
R$ 67.890,00
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Pendente | - |
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| Descrição | Fornecedor | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Pagamento Dr. Carlos Silva Plantão 15-16/01 |
Dr. Carlos Silva | Equipe Médica | 10/01/2025 |
R$ 3.200,00
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Vencido |
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Combustível Ambulâncias Abastecimento Janeiro |
Posto Shell | Combustível | 25/01/2025 |
R$ 4.567,00
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Pendente |
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Manutenção UTI-01 Revisão preventiva |
MedEquip Ltda. | Manutenção | 15/01/2025 |
R$ 2.890,00
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Pago |
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Saldo em Conta
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Saldo Projetado |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | Recebimento ABC Eventos | Entrada | +R$ 45.780 | R$ 1.893.010 |
| 20/01/2025 | Pagamento Combustível | Saída | -R$ 4.567 | R$ 1.888.443 |
| 22/01/2025 | Folha de Pagamento | Saída | -R$ 89.450 | R$ 1.798.993 |
| 25/01/2025 | Recebimento Show Business | Entrada | +R$ 67.890 | R$ 1.866.883 |
Receitas, despesas e lucros por período.
Entradas e saídas detalhadas com projeções.
Performance financeira por cliente.
Contratos em atraso e análise de risco.
Resumo executivo do mês completo.
Configure seus próprios parâmetros.
| Mês | Conservador | Realista | Otimista |
|---|---|---|---|
| Fev/25 | R$ 780.000 | R$ 850.000 | R$ 920.000 |
| Mar/25 | R$ 820.000 | R$ 890.000 | R$ 980.000 |
| Abr/25 | R$ 760.000 | R$ 830.000 | R$ 900.000 |
| Mai/25 | R$ 890.000 | R$ 970.000 | R$ 1.050.000 |
| Jun/25 | R$ 910.000 | R$ 990.000 | R$ 1.080.000 |
| Jul/25 | R$ 950.000 | R$ 1.030.000 | R$ 1.120.000 |
Com base nas projeções atuais, há 87% de probabilidade de atingir a meta anual de R$ 12.5 milhões.